Sélectionnez les meilleurs fonds de private equity (capital-investissement), menez la due diligence opérationnelle des GP dans le cloud, anticipez les flux de trésorerie et pilotez vos portefeuilles de marchés privés avec des outils de niveau institutionnel. AlternativeSoft donne aux allocataires PE l’avantage analytique dont ils ont besoin.
Nouveau : La due diligence opérationnelle des GP assistée par IA, conçue pour les LPPerformance private equity
Survolez la courbe pour examiner chaque année
Le problème
IRR, TVPI, DPI & flux de trésorerie dispersés dans plus de 20 tableurs de GP
Investir sur les marchés privés exige des outils pensés dès l’origine pour des actifs illiquides et de long terme - pas des systèmes de portefeuille génériques adaptés après coup.
Avec des milliers de fonds en cours de levée dans le monde, identifier les meilleures opportunités d’investissement suppose un screening intelligent dans les bases Preqin, Pitchbook et Eurekahedge.
Comparer IRR, TVPI, DPI et RVPI aux véritables pairs par stratégie et par millésime exige un cadre d’analyse conçu pour les marchés privés.
Modéliser les futurs appels de fonds et distributions pour planifier la liquidité et honorer ses engagements est complexe sans outil systématique de prévision des flux.
Comprendre le comportement des portefeuilles de private equity dans des scénarios actions baissiers et haussiers demande une modélisation de stress tests spécialisée, au niveau du fonds comme du portefeuille.
Chaque nouvelle levée signifie un DDQ ILPA de plus, un nouveau lot de documents LPA, PPM et Form ADV, et une nouvelle série de relances. Par e-mail et sous Word, la trace des raisons pour lesquelles un GP a été approuvé se perd.
Produire des factsheets professionnelles, des rapports prêts pour le conseil et des tableaux de bord intégrés à Power BI à partir de données de marchés privés prend un temps considérable sans automatisation.
AlternativeSoft propose une suite d’analyse private equity entièrement intégrée : Sourcing de fonds, due diligence opérationnelle des GP, prévision des flux de trésorerie, stress tests et reporting, sur une seule plateforme.
Recherchez et filtrez les bases private equity de Preqin et Eurekahedge pour trouver les fonds actuellement en levée. Comparez IRR annualisé, DPI, RVPI et TVPI aux pairs de même stratégie, avec une analyse historique par millésime.
Appuyez-vous sur le célèbre Yale Model de Takahashi & Alexander pour prévoir les flux de trésorerie de vos fonds de private equity. Saisissez les contributions et distributions budgétées, puis visualisez les flux dans le temps selon la stratégie du fonds et les rendements attendus.
Calculez les contributions ou distributions des 5 prochaines années dans des scénarios de marchés actions baissiers et haussiers. Agrégez au niveau du portefeuille pour savoir si vous aurez besoin de capitaux supplémentaires dans le pire environnement de marché.
Construisez et gérez des portefeuilles de fonds de private equity. Agrégez les contributions et distributions futures, planifiez le pacing pour atteindre votre exposition PE cible et générez instantanément des rapports professionnels et des factsheets en marque blanche.
La plupart des LP disposent déjà d’un bon processus d’ODD. Le problème, c’est qu’il vit dans Word, Excel et les boîtes mail : Chaque nouvelle levée repart d’une page blanche et le raisonnement qui a fondé l’approbation du cycle précédent a disparu. AlternativeSoft Cloud ODD reprend le processus que vous appliquez déjà et le réunit dans un seul système, conçu du point de vue de l’allocataire.
DDQ ILPA, votre questionnaire LP sur mesure, ou les deux. Les questions au niveau de la société sont posées une fois, celles au niveau du fonds sont répétées pour chaque fonds : Un GP qui gère quatre véhicules ne répond qu’une seule fois à chaque point.
La plateforme lit le LPA, le PPM, le Form ADV, les comptes audités et les politiques, et chaque réponse cite sa page. Votre analyste relit au lieu de retranscrire.
Vos propres règles signalent les réponses en affichant le motif. Les changements depuis la dernière levée remontent en premier. Deux analystes aboutissent à la même conclusion, et le comité d’investissement voit pourquoi.
Chaque question, réponse, relance et document reste rattaché au fonds. Quand un GP lève son Fund V, la revue repart du Fund IV, et non de zéro.
Répondez à huit questions et recevez un rapport confidentiel qui situe votre processus par rapport à un standard entièrement digitalisé et chiffre l’écart sur la base de vos propres coûts. Cinq minutes suffisent, rien à installer.
Tous les outils dont un allocataire en private equity a besoin - du sourcing de fonds et de la modélisation des flux à la gestion de portefeuille et au reporting automatisé.
Plus de 20 000 fonds de private equity issus de Preqin, Pitchbook et Eurekahedge dans une seule base.
DécouvrirFiltrez par stratégie, millésime, IRR, DPI, RVPI et plus de 100 indicateurs de marchés privés.
DécouvrirComparez la performance des fonds aux pairs de même stratégie et aux cohortes historiques par millésime.
DécouvrirLa prévision des flux de trésorerie de référence, selon la méthodologie Takahashi & Alexander.
DécouvrirModélisation des flux à 5 ans en scénarios baissiers/haussiers, par fonds et par portefeuille.
DécouvrirModèle de pacing, comptabilité et agrégation multi-actifs entre PE et fonds liquides.
DécouvrirDigitalisez votre due diligence des GP : Vos questionnaires, l’extraction documentaire par IA, un workflow de revue et un dossier défendable pour chaque fonds.
DécouvrirFactsheets automatisées, connecteur Power BI et Excel API pour les portefeuilles PE.
DécouvrirPlus de 150 investisseurs institutionnels s’appuient sur AlternativeSoft pour prendre de meilleures décisions d’investissement.
AlternativeSoft simplifie de nombreuses analyses de performance très utiles, dont l’optimisation de portefeuille, l’évaluation par les pairs et les analyses relatives. L’une des solutions les plus simples que j’aie utilisées pour les simulations de portefeuille et les factsheets de fonds personnalisées.
AlternativeSoft est un outil pratique et convivial, intégré à notre processus de construction de portefeuille et de gestion des risques. La qualité et la réactivité de leur support apportent une réelle valeur ajoutée à notre équipe.
De l’analyse statistique d’un seul hedge fund à l’analyse de peer group, la construction de portefeuille, l’analyse des risques et les stress tests - AlternativeSoft est l’un des outils les plus efficaces et intuitifs que j’aie utilisés.
Brochures, études de cas et recherche appliquée destinées aux allocataires en private equity et aux investisseurs des marchés privés.
Vue d’ensemble de nos outils private equity - sourcing de fonds, Yale Model, stress tests, gestion de portefeuille et fonctionnalités de reporting.
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Découvrez toutes les capacités de notre plateforme et la façon dont des investisseurs institutionnels ont utilisé AlternativeSoft pour transformer leurs processus d’investissement sur les marchés privés.
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L’industrie des hedge funds a enregistré 37,1 Md$ de sorties nettes en 2024 - une analyse plus poussée révèle des tendances inattendues qui bousculent les idées reçues sur l’allocation de capital.
Lire la suiteLes marchés privés mettent en échec la plupart des outils d’analyse dès l’étape des données. Chacune des étapes ci-dessous traite les flux irréguliers et la documentation des GP comme un cas à part entière, et non comme une exception.
Comparez les fonds privés sur l’IRR, le TVPI, le DPI et le RVPI, et visualisez-les aux côtés des alternatifs liquides dans un même cadre.
Au cœur de votre processusMenez la due diligence opérationnelle et d’investissement des GP dans le cloud, en conservant l’historique des questionnaires fonds par fonds. Évaluez votre processus DDQ
Au cœur de votre processusExtrayez appels de fonds, distributions et valorisations des relevés des GP et rapprochez-les automatiquement.
Au cœur de votre processusReporting LP et dossiers de comité générés à partir de données de flux et de valorisation à jour, et non d’un modèle reconstruit.
Au cœur de votre processusVoyez les quatre étapes appliquées à vos propres relevés de GP lors d’un échange de 30 minutes.
Demander une démoLes marchés privés mettent en échec la plupart des outils d’analyse dès l’étape des données. Indiquez les heures que vous consacrez aujourd’hui à chaque étape et voyez ce que vous récupérez.
Salaire, charges patronales et frais généraux. Taux horaire retenu : -
Saisissez un montant pour voir le délai de rentabilité. Nous confirmerons la tarification réelle lors de l’appel.
Part de chaque activité absorbée par la plateforme. Les valeurs par défaut sont volontairement prudentes et vous pouvez toutes les modifier.
Sur la base de des heures saisies ci-dessus restituées à l’équipe.
Ce modèle ne valorise que les heures récupérées. Il exclut les erreurs introduites par la saisie manuelle des flux de trésorerie, faciles à commettre et coûteuses à retrouver lors d’un rapprochement de fin de trimestre.
AlternativeSoft est une plateforme d’analyse de fonds destinée aux investisseurs institutionnels et aux LP qui allouent au private equity et aux marchés privés. Elle réunit plus de 20 000 fonds PE issus de Preqin, Pitchbook et Eurekahedge, compare IRR, TVPI, DPI et RVPI par stratégie et par millésime, prévoit les appels de fonds et distributions avec le Yale Model, simule des scénarios baissiers et haussiers sur 5 ans et digitalise la due diligence opérationnelle des GP dans le cloud.
Un allocataire en private equity a besoin d’un outil qui couvre le sourcing, l’analyse et le suivi sur une même plateforme. AlternativeSoft réunit plus de 20 000 fonds PE issus de Preqin, Pitchbook et Eurekahedge, les filtre par stratégie, millésime, IRR ou DPI, puis enchaîne sur la prévision des flux, les stress tests, la gestion de portefeuille et le reporting.
La méthode de référence est le Yale Model de Takahashi et Alexander, qui projette contributions, distributions et NAV selon la stratégie du fonds et les rendements attendus. Dans AlternativeSoft, vous saisissez les montants budgétés, visualisez les flux dans le temps, puis les agrégez au niveau du portefeuille afin de planifier le pacing et d’atteindre votre exposition cible.
Le plus efficace consiste à réunir questionnaires, documents et revues dans un seul système. AlternativeSoft Cloud ODD reprend votre DDQ ILPA ou votre questionnaire sur mesure, lit le LPA, le PPM, le Form ADV et les comptes audités, et cite la page de chaque réponse. Vos règles signalent les écarts, et l’historique reste rattaché à chaque fonds pour la levée suivante.
Les bases Preqin, Pitchbook et Eurekahedge sont réunies dans une seule base interrogeable, sous réserve de vos propres licences de données. AlternativeSoft extrait aussi appels de fonds, distributions et valorisations des relevés des GP et les rapproche automatiquement, ce qui évite de ressaisir IRR, TVPI et DPI dans des dizaines de tableurs. Une Excel API reste disponible.
Le reporting gagne à être généré directement depuis les données de flux et de valorisation à jour plutôt que depuis un modèle reconstruit chaque trimestre. Avec AlternativeSoft, les factsheets en marque blanche, les rapports pour le conseil et les dossiers de comité sont automatisés, et un connecteur Power BI alimente vos tableaux de bord existants.
L’extraction documentaire par IA supprime l’essentiel de la retranscription : La plateforme lit les documents du GP, préremplit les réponses avec leur source, et l’analyste relit par exception. AlternativeSoft propose en complément un diagnostic en huit questions, réalisable en cinq minutes, qui situe votre processus face à un standard entièrement digitalisé et chiffre l’écart selon vos propres coûts.
Rejoignez plus de 150 investisseurs institutionnels qui s’appuient sur AlternativeSoft pour gérer leurs actifs alternatifs. Réservez une démo personnalisée, adaptée aux workflows du private equity et des marchés privés.
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