Conçue pour les institutions qui gèrent des portefeuilles multi-gérants d’investissements alternatifs.
Accédez à 500,000+ fonds traditionnels, hedge funds et fonds de private equity issus de Bloomberg, Morningstar, Preqin, eVestment et d’autres sources - réunis en un seul endroit.
Analyse des drawdowns, VaR, stress tests, simulation de Monte-Carlo et 4,000+ statistiques ajustées du risque - les mêmes outils que ceux des plus grands allocataires mondiaux.
Plateforme ODD dopée à l’IA - complétez vos DDQ en quelques minutes, et non en plusieurs semaines. Centralisez documents, questionnaires et processus de conformité dans le cloud. Aucune installation requise.
AlternativeSoft apporte aux investisseurs institutionnels un cadre quantitatif complet pour la recherche de gérants - du filtrage initial et de la comparaison au peer group jusqu’à l’analyse de style et à la due diligence.
De la construction de portefeuilles modèles et de l’optimisation moyenne-variance à la gestion du portefeuille réel avec exécution des ordres - AlternativeSoft couvre l’intégralité du cycle d’investissement des investisseurs institutionnels.
Générez en un clic des rapports dignes d’un conseil d’administration, des factsheets de fonds personnalisables et des dossiers investisseurs en marque blanche. Entièrement automatisé, avec intégration Power BI et API Excel.
Découvrez des solutions adaptées à votre institution et à votre mandat.
Allocations pilotées par le passif, contrôle des risques et reporting réglementaire pour les gérants de fonds de pension institutionnels.
DécouvrirIdentifiez les meilleurs gérants grâce à une analyse quantitative approfondie et à la comparaison entre pairs.
DécouvrirConstruisez des portefeuilles multi-actifs diversifiés, avec transparisation complète et reporting client consolidé.
DécouvrirMesurez IRR, TVPI, DPI et RVPI aux côtés des alternatifs liquides, dans un seul système intégré.
DécouvrirAlternativeSoft simplifie de nombreuses analyses de performance très utiles - l’un des logiciels les plus simples que j’aie utilisés pour les simulations de portefeuille et les factsheets de fonds personnalisées.
AlternativeSoft est un outil pratique et convivial, intégré à notre processus de construction de portefeuille et de gestion des risques. Leur support apporte une vraie valeur ajoutée.
De l’analyse statistique à l’analyse de peer group et aux stress tests - AlternativeSoft est l’un des outils les plus efficaces et intuitifs que j’aie utilisés.
Les investisseurs institutionnels et leurs consultants maîtrisent le processus d’investissement de bout en bout. Chacune des étapes ci-dessous repose sur les mêmes données : Un chiffre d’exposition présenté au conseil se retrace ainsi jusqu’au dossier du gérant dont il provient.
Filtrez 500,000+ fonds, comparez les gérants à leurs véritables pairs, menez l’analyse de style et factorielle, puis construisez et optimisez l’allocation.
Au cœur de votre processusDue diligence opérationnelle et d’investissement dans le cloud, avec des DDQ complétés par l’IA et une trace pérenne derrière chaque sélection de gérant.
Au cœur de votre processusExtrayez expositions, performances et conditions des relevés et PDF des gérants, rapprochez-les et consolidez le tout dans un seul portefeuille.
Au cœur de votre processusDossiers de conseil, factsheets de fonds et rapports investisseurs produits à partir des chiffres mêmes sur lesquels travaillent vos analystes.
Au cœur de votre processusDécouvrez les quatre étapes appliquées à votre propre mandat lors d’un échange de 30 minutes.
Demander une démoIndiquez les heures que votre équipe consacre aujourd’hui à chaque étape. Le chiffre de droite correspond au temps d’analyste récupéré, valorisé selon votre propre base de coûts.
Salaire, charges patronales et frais généraux. Taux horaire retenu : -
Saisissez un montant pour voir le délai de rentabilité. Nous confirmerons la tarification réelle lors de l’appel.
Part de chaque activité absorbée par la plateforme. Les valeurs par défaut sont volontairement prudentes et vous pouvez toutes les modifier.
Sur la base de des heures saisies ci-dessus restituées à l’équipe.
Ce modèle ne valorise que les heures récupérées. Il écarte volontairement les gains plus difficiles à chiffrer que la plupart des investisseurs institutionnels citent en premier : Détecter plus tôt un problème chez un gérant et parvenir à une décision avant que la fenêtre d’allocation ne se referme.
AlternativeSoft est une plateforme d’analyse de fonds destinée aux investisseurs institutionnels et allocataires : Fonds de pension, fonds de dotation, fonds souverains et family offices. Elle réunit la sélection de fonds parmi 500k+ hedge funds, fonds traditionnels et fonds de private equity, la comparaison au peer group, la construction de portefeuille, les stress tests, la due diligence opérationnelle dans le cloud avec DDQ complétés par l’IA et le reporting automatisé. Fondée en 2005 à Londres, elle équipe 5 des 10 plus grands sélectionneurs de hedge funds au monde.
Un logiciel adapté doit couvrir toute la chaîne, de la recherche de fonds au reporting, sur une base de données unique. AlternativeSoft réunit le filtrage de 500k+ fonds, la comparaison au peer group, l’analyse de style et factorielle, la construction de portefeuille, la due diligence opérationnelle et les rapports. La plateforme est utilisée par 5 des 10 plus grands sélectionneurs de hedge funds au monde.
La solution consiste à centraliser les données dans un système unique plutôt que de les ressaisir. Avec AlternativeSoft, les expositions, performances et conditions sont extraites des relevés et PDF des gérants, puis rapprochées et consolidées dans un seul portefeuille. Chaque étape, de la sélection au reporting, repose sur les mêmes chiffres, ce qui libère du temps d’analyste pour les décisions d’allocation.
L’ODD s’automatise en centralisant documents, questionnaires et processus de conformité dans le cloud. La plateforme Cloud ODD d’AlternativeSoft s’appuie sur l’IA pour compléter les questionnaires de due diligence (DDQ) en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines, sans installation. Les équipes travaillent de façon collaborative avec une piste d’audit complète, et chaque sélection de gérant conserve une trace pérenne.
Les données de fournisseurs tels que Bloomberg, Morningstar, HFR, Preqin, eVestment et Albourne peuvent être réunies au même endroit, sous réserve des licences de données du client. AlternativeSoft agrège ainsi 500k+ hedge funds, fonds traditionnels et fonds de private equity. Pour les analyses complémentaires, une API Excel et une intégration Power BI restent disponibles, sans ressaisie manuelle.
Les rapports se génèrent directement à partir des chiffres utilisés par les analystes, ce qui évite les écarts entre versions. AlternativeSoft produit en un clic dossiers de conseil, factsheets de fonds et de portefeuille personnalisables et rapports investisseurs PDF ou Excel en marque blanche, avec envoi planifié. Un chiffre d’exposition présenté au conseil se retrace jusqu’au dossier du gérant d’origine.
L’IA intervient aujourd’hui à deux niveaux : Le traitement des questionnaires de due diligence et l’interrogation des analyses en langage naturel. Grâce à AlternativeSoft MCP, un assistant IA peut interroger les analyses de fonds et de portefeuille par de simples questions rédigées. Côté ODD, les DDQ sont complétés par l’IA en quelques minutes, ce qui réduit fortement le travail manuel des équipes de sélection.
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