AlternativeSoft mesure le risque d’un fonds comme d’un portefeuille de 200 gérants avec les mêmes outils que les plus grands allocataires : VaR, drawdown, stress tests, exposition aux facteurs et par transparence, et alertes de dépassement de limites.
AlternativeSoft est un logiciel de gestion des risques de portefeuille élu meilleur logiciel de gestion des risques par Hedgeweek quatre années de suite. Il calcule VaR, CVaR, drawdown, volatilité et ratios ajustés du risque au niveau du fonds et du portefeuille complet, rejoue les crises passées (2008, 2020) et vos propres scénarios, décompose l’exposition aux facteurs et par transparence (stratégie, région, secteur, devise) et surveille les limites de concentration et de liquidité avec des alertes. Hedge funds, OPCVM, ETF et private equity sont traités dans le même portefeuille.
Le problème : Chaque gérant rapporte son risque ; personne n’agrège les expositions ni ne voit les concentrations croisées.
La réponse : Agrégation par transparence de toutes les positions, exposition et risque du portefeuille entier.
Le problème : Les scénarios de crise sont calculés à la main pour le comité, puis oubliés.
La réponse : Stress tests historiques et personnalisés recalculés à chaque mise à jour, pour chaque fonds et pour le portefeuille.
Le problème : Une limite de concentration ou de liquidité est dépassée pendant des semaines avant la revue trimestrielle.
La réponse : Alertes automatiques sur les limites, la dérive de style et la liquidité.
Toutes les mesures de risque calculées de façon homogène, du fonds isolé au portefeuille multi-gérants, sur la période de votre choix.
Voyez ce que 2008, 2020 ou un choc de taux feraient à chaque fonds et au portefeuille, et construisez vos propres scénarios de facteurs.
Les positions de chaque gérant sont agrégées en une carte d’exposition par stratégie, région, secteur, devise et facteur.
Hedge funds, OPCVM, ETF, private equity et dette privée, agrégés depuis Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment et vos propres fichiers, réconciliés dans une seule base.
Filtrez l’univers par stratégie, taille, liquidité, Sharpe, drawdown ou tout autre critère, puis classez les candidats dans le groupe de pairs que vous définissez.
VaR, CVaR, drawdown, exposition aux facteurs et scénarios historiques ou personnalisés, au niveau du fonds comme du portefeuille complet.
Moyenne-variance, Black-Litterman, parité de risque, sous vos propres contraintes de liquidité, de concentration et de mandat.
Questionnaires de due diligence complétés à partir des documents du gérant, signalement des points de conformité, piste d’audit complète pour le comité.
Fiches de fonds, rapports de portefeuille et dossiers de comité générés à partir des données en direct, à votre marque, jusqu’à 100 rapports par lot.
Vos fonds, portefeuilles, indices et fichiers internes rejoignent une base déjà alimentée par 15+ fournisseurs. Aucune ressaisie.
Filtrez l’univers sur vos critères, constituez une liste courte et classez chaque candidat dans son groupe de pairs.
Stress tests, exposition aux facteurs et optimisation sous contraintes, du fonds isolé au portefeuille multi-gérants.
Questionnaires de due diligence assistés par l’IA, dossier de comité et reporting automatisé, le tout tracé pour l’audit.
| Profil | Ce qu’il fait sur la plateforme | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Responsables des risques | Risque consolidé, limites, stress tests. | Vision du portefeuille entier, en continu. |
| Fonds de fonds | Risque par gérant et agrégé, reporting LP. | Rapports de risque automatisés. |
| Fonds de pension et assureurs | Stress tests, gouvernance, régulateur. | Piste d’audit de chaque mesure. |
| Family offices | Risque du patrimoine consolidé. | Outils institutionnels sans équipe quantitative. |
Apportez vos propres fonds : nous construisons la démonstration dessus.
Rejoignez les 150+ institutions qui sélectionnent, analysent et suivent leurs fonds sur AlternativeSoft. La démonstration est construite sur vos propres fonds, pas sur un jeu de données de démonstration.
Remplissez le formulaire et nous vous répondrons sous un jour ouvré.