AlternativeSoft est spécialisé depuis 2005 dans les investissements alternatifs : il analyse, diligente, construit et suit des portefeuilles de hedge funds, de private equity, de dette privée et d’actifs réels avec les outils adaptés à chaque classe d’actifs, dans un seul environnement.
AlternativeSoft est un logiciel de gestion de fonds alternatifs conçu pour les investisseurs qui allouent à des hedge funds, du private equity, de la dette privée et des actifs réels. Chaque classe d’actifs y est traitée avec ses propres outils (statistiques non normales et liquidité pour les hedge funds, modèle de Yale et IRR pour le private equity) dans un seul portefeuille, avec exposition et risque consolidés. La plateforme couvre l’analyse, la due diligence assistée par l’IA, la construction sous contraintes, le suivi et le reporting, et est élue meilleur logiciel de gestion des risques par Hedgeweek quatre années de suite.
Le problème : Les outils génériques supposent des rendements normaux, une liquidité quotidienne et des positions connues.
La réponse : Statistiques adaptées aux distributions asymétriques, liquidité par bucket, exposition par transparence, cash flows prévisionnels.
Le problème : Hedge funds dans un outil, private equity dans un tableur, immobilier ailleurs ; le risque total est inconnu.
La réponse : Toutes les classes dans un seul portefeuille, avec exposition, liquidité et risque consolidés.
Le problème : La due diligence opérationnelle des gérants alternatifs mobilise des semaines par gérant.
La réponse : Questionnaires, documents et réponses analysés par l’IA, un dossier par gérant, piste d’audit complète.
Statistiques non normales, analyse de style et de facteurs, liquidité par bucket et classement face à 6 100+ groupes de stratégie.
Modèle de Yale pour les cash flows, IRR, TVPI, DPI et PME, pacing des engagements et comparaison aux quartiles par millésime.
Exposition, liquidité et risque consolidés sur hedge funds, private equity, dette privée, actifs réels et fonds cotés.
Hedge funds, OPCVM, ETF, private equity et dette privée, agrégés depuis Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment et vos propres fichiers, réconciliés dans une seule base.
Filtrez l’univers par stratégie, taille, liquidité, Sharpe, drawdown ou tout autre critère, puis classez les candidats dans le groupe de pairs que vous définissez.
VaR, CVaR, drawdown, exposition aux facteurs et scénarios historiques ou personnalisés, au niveau du fonds comme du portefeuille complet.
Moyenne-variance, Black-Litterman, parité de risque, sous vos propres contraintes de liquidité, de concentration et de mandat.
Questionnaires de due diligence complétés à partir des documents du gérant, signalement des points de conformité, piste d’audit complète pour le comité.
Fiches de fonds, rapports de portefeuille et dossiers de comité générés à partir des données en direct, à votre marque, jusqu’à 100 rapports par lot.
Vos fonds, portefeuilles, indices et fichiers internes rejoignent une base déjà alimentée par 15+ fournisseurs. Aucune ressaisie.
Filtrez l’univers sur vos critères, constituez une liste courte et classez chaque candidat dans son groupe de pairs.
Stress tests, exposition aux facteurs et optimisation sous contraintes, du fonds isolé au portefeuille multi-gérants.
Questionnaires de due diligence assistés par l’IA, dossier de comité et reporting automatisé, le tout tracé pour l’audit.
| Profil | Ce qu’il fait sur la plateforme | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Fonds de pension et assureurs | Programme alternatif, gouvernance. | Classes d’actifs vues ensemble. |
| Fonds de fonds | Sélection, due diligence, construction, reporting. | Tout le cycle sur une plateforme. |
| Family offices | Allocation alternative du patrimoine. | Outils institutionnels sans équipe quantitative. |
| Banques privées | Offre alternative pour les clients. | Analyse et justification de chaque fonds. |
Apportez vos propres fonds : nous construisons la démonstration dessus.
Rejoignez les 150+ institutions qui sélectionnent, analysent et suivent leurs fonds sur AlternativeSoft. La démonstration est construite sur vos propres fonds, pas sur un jeu de données de démonstration.
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