AlternativeSoft est le logiciel d’analyse de fonds utilisé par 150+ investisseurs institutionnels pour mesurer la performance, le risque, le style et l’exposition aux facteurs de tout fonds, et le classer face à ses pairs en quelques secondes.
AlternativeSoft est un logiciel d’analyse de fonds qui calcule 4 000+ statistiques sur n’importe quel fonds parmi 500 000+ hedge funds, OPCVM, ETF et fonds de private equity, et le classe dans le groupe de pairs que vous définissez. Rendement, Sharpe, Sortino, Omega, drawdown, VaR, bêta, alpha, exposition aux facteurs, analyse de style, stress tests et comparaison aux indices sont calculés de façon homogène à partir d’une base réconciliée (Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment) et de vos propres données. Le résultat alimente directement la due diligence, la construction de portefeuille et le reporting.
Le problème : Chaque analyste recalcule Sharpe, drawdown et bêta dans son tableur, avec des conventions différentes.
La réponse : 4 000+ statistiques calculées de la même façon pour chaque fonds, horodatées, et disponibles dans Excel via l’API.
Le problème : Un fonds est jugé seul ou face à un indice qui ne lui ressemble pas.
La réponse : Groupes de pairs construits sur stratégie, taille, zone et liquidité, classement par quartile sur chaque statistique.
Le problème : La performance semble bonne jusqu’à ce qu’on découvre qu’elle vient d’un bêta caché.
La réponse : Régression de facteurs, LASSO et analyse de style révèlent ce qui explique réellement le rendement.
Rendements, ratios ajustés du risque, drawdown, VaR, corrélations, bêta et alpha calculés sur la période de votre choix.
Construisez le groupe de pairs pertinent et voyez le classement du fonds sur chaque statistique, par quartile.
Régression sur les facteurs de marché, sélection LASSO et analyse de style identifient l’alpha réel et les bêtas cachés.
Hedge funds, OPCVM, ETF, private equity et dette privée, agrégés depuis Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment et vos propres fichiers, réconciliés dans une seule base.
Filtrez l’univers par stratégie, taille, liquidité, Sharpe, drawdown ou tout autre critère, puis classez les candidats dans le groupe de pairs que vous définissez.
VaR, CVaR, drawdown, exposition aux facteurs et scénarios historiques ou personnalisés, au niveau du fonds comme du portefeuille complet.
Moyenne-variance, Black-Litterman, parité de risque, sous vos propres contraintes de liquidité, de concentration et de mandat.
Questionnaires de due diligence complétés à partir des documents du gérant, signalement des points de conformité, piste d’audit complète pour le comité.
Fiches de fonds, rapports de portefeuille et dossiers de comité générés à partir des données en direct, à votre marque, jusqu’à 100 rapports par lot.
Vos fonds, portefeuilles, indices et fichiers internes rejoignent une base déjà alimentée par 15+ fournisseurs. Aucune ressaisie.
Filtrez l’univers sur vos critères, constituez une liste courte et classez chaque candidat dans son groupe de pairs.
Stress tests, exposition aux facteurs et optimisation sous contraintes, du fonds isolé au portefeuille multi-gérants.
Questionnaires de due diligence assistés par l’IA, dossier de comité et reporting automatisé, le tout tracé pour l’audit.
| Profil | Ce qu’il fait sur la plateforme | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Sélectionneurs de gérants | Analyse de chaque candidat, classement de pairs. | Comparaison objective, décision documentée. |
| Gestionnaires de patrimoine | Analyse des fonds de la liste recommandée. | Justification de chaque fonds. |
| Sociétés de gestion | Analyse de leur propre fonds face aux pairs. | Savoir ce que l’allocataire verra. |
| Consultants | Analyse de fonds pour plusieurs clients. | Mêmes calculs, rapports à chaque marque. |
Apportez vos propres fonds : nous construisons la démonstration dessus.
Rejoignez les 150+ institutions qui sélectionnent, analysent et suivent leurs fonds sur AlternativeSoft. La démonstration est construite sur vos propres fonds, pas sur un jeu de données de démonstration.
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