Wählen Sie die besten Private-Equity-Fonds aus, führen Sie die operative Due Diligence von GPs in der Cloud durch, prognostizieren Sie Cashflows und steuern Sie Private-Markets-Portfolios mit Werkzeugen auf institutionellem Niveau. AlternativeSoft verschafft PE-Allokatoren den analytischen Vorsprung, den sie brauchen.
Neu: KI-gestützte operative Due Diligence von GPs, entwickelt für LPsPrivate-Equity-Performance
Kurve überfahren und jedes Jahr prüfen
Das Problem
IRR, TVPI, DPI & Cashflows verstreut über 20+ GP-Tabellen
Investitionen in Private Markets verlangen Werkzeuge, die eigens für illiquide, langfristige Anlagen entwickelt wurden - keine generischen Portfoliosysteme, die nachträglich angepasst wurden.
Weltweit sammeln Tausende Fonds Kapital ein. Die besten Anlagechancen zu erkennen, erfordert ein intelligentes Screening über die Datenbanken von Preqin, Pitchbook und Eurekahedge hinweg.
Der Vergleich von IRR, TVPI, DPI und RVPI mit echten Strategie-Peers und Vintage-Jahren erfordert einen eigens für Private Markets entwickelten Analyserahmen.
Künftige Kapitalabrufe und Ausschüttungen zu modellieren, um Liquidität zu planen und Zusagen zu erfüllen, ist ohne ein systematisches Werkzeug zur Cashflow-Prognose aufwendig.
Wie sich Private-Equity-Portfolios in Bären- und Bullenszenarien am Aktienmarkt verhalten, lässt sich nur mit spezialisierten Stresstest-Modellen auf Fonds- und Portfolioebene beurteilen.
Jedes neue Fundraising bedeutet einen weiteren ILPA DDQ, einen weiteren Satz aus LPA, PPM und Form ADV und eine weitere Runde des Nachfassens. Per E-Mail und Word geht die Dokumentation verloren, warum ein GP freigegeben wurde.
Professionelle Fonds-Factsheets, gremientaugliche Berichte und in Power BI integrierte Dashboards aus Private-Markets-Daten zu erstellen, kostet ohne Automatisierung viel Zeit.
AlternativeSoft bietet eine vollständig integrierte Private-Equity-Analytik: Fonds-Sourcing, operative Due Diligence von GPs, Cashflow-Prognose, Stresstests und Reporting auf einer Plattform.
Durchsuchen und filtern Sie die Private-Equity-Datenbanken von Preqin und Eurekahedge nach Fonds, die aktuell Kapital einwerben. Vergleichen Sie annualisierte IRR, DPI, RVPI und TVPI mit Strategie-Peers, inklusive historischer Vintage-Analyse.
Nutzen Sie das renommierte Yale Model von Takahashi & Alexander, um die Cashflows Ihrer Private-Equity-Fonds zu prognostizieren. Geben Sie geplante Einzahlungen und Ausschüttungen ein und visualisieren Sie die Cashflows im Zeitverlauf, abhängig von Fondsstrategie und erwarteten Renditen.
Berechnen Sie die Einzahlungen oder Ausschüttungen der nächsten 5 Jahre in Bären- und Bullenszenarien am Aktienmarkt. Aggregieren Sie auf Portfolioebene, um zu erkennen, ob Sie im ungünstigsten Marktumfeld zusätzliches Kapital benötigen.
Bauen und steuern Sie Portfolios aus Private-Equity-Fonds. Aggregieren Sie künftige Einzahlungen und Ausschüttungen, planen Sie das Pacing zur Erreichung Ihrer PE-Zielquote und erstellen Sie professionelle Berichte und White-Label-Factsheets in Sekunden.
Die meisten LPs haben bereits einen guten ODD-Prozess. Das Problem: Er steckt in Word, Excel und Postfächern. Jedes neue Fundraising beginnt deshalb auf einem leeren Blatt, und die Begründung für die Freigabe im letzten Zyklus ist nicht mehr auffindbar. AlternativeSoft Cloud ODD überführt Ihren bestehenden Prozess in ein einziges System, entwickelt aus der Perspektive des Allokators.
ILPA DDQ, Ihr individueller LP-Fragebogen oder beides. Fragen auf Firmenebene werden einmal gestellt, Fragen auf Fondsebene je Fonds wiederholt. Ein GP mit vier Vehikeln beantwortet so jeden Punkt nur einmal.
Die Plattform liest LPA, PPM, Form ADV, geprüfte Abschlüsse und Richtlinien, und jede Antwort nennt ihre Seitenangabe. Ihr Analyst prüft, statt abzutippen.
Ihre eigenen Regeln markieren Antworten und zeigen den Grund dazu an. Änderungen seit dem letzten Fundraising erscheinen zuerst. Zwei Prüfer kommen zum selben Ergebnis, und das Investmentkomitee sieht, warum.
Jede Frage, jede Antwort, jede Rückfrage und jedes Dokument bleibt beim Fonds. Legt ein GP Fund V auf, beginnt die Prüfung bei Fund IV und nicht bei null.
Beantworten Sie acht Fragen und erhalten Sie einen vertraulichen Bericht: Wo Ihr Prozess im Vergleich zu einem vollständig digitalisierten Standard steht und was die Lücke bei Ihrer eigenen Kostenbasis kostet. Dauert fünf Minuten, ohne Installation.
Jedes Werkzeug, das ein Private-Equity-Allokator braucht - von Fonds-Sourcing und Cashflow-Modellierung bis zu Portfoliomanagement und automatisiertem Reporting.
20,000+ Private-Equity-Fonds von Preqin, Pitchbook und Eurekahedge in einer Datenbank.
EntdeckenFiltern nach Strategie, Vintage, IRR, DPI, RVPI und 100+ Private-Markets-Kennzahlen.
EntdeckenFondsperformance mit Strategie-Peers und historischen Vintage-Kohorten vergleichen.
EntdeckenCashflow-Prognose nach Branchenstandard mit der Methodik von Takahashi & Alexander.
EntdeckenCashflow-Modellierung über 5 Jahre in Bären- und Bullenszenarien auf Fonds- und Portfolioebene.
EntdeckenPacing-Modell, Buchhaltung und Multi-Asset-Aggregation über PE und liquide Fonds.
EntdeckenDigitalisieren Sie Ihre GP-Due-Diligence: Ihre Fragebögen, KI-Dokumentenextraktion, Prüf-Workflow und eine belastbare Dokumentation je Fonds.
EntdeckenAutomatisierte Factsheets, Power-BI-Konnektor und Excel API für PE-Portfolios.
EntdeckenMehr als 150 institutionelle Investoren verlassen sich auf AlternativeSoft, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen.
AlternativeSoft bündelt viele nützliche performancebasierte Analysen, darunter Portfoliooptimierung, Peer-Vergleiche und relative Analysen. Eine der benutzerfreundlichsten Lösungen für Portfolio-What-if-Analysen und individuelle Fonds-Factsheets, mit denen ich je gearbeitet habe.
AlternativeSoft ist ein praxisnahes und benutzerfreundliches Tool, das wir in unserem Prozess für Portfoliokonstruktion und Risikomanagement einsetzen. Der umfassende Support und die schnelle Reaktionsfähigkeit bieten unserem Team echten Mehrwert.
Von der statistischen Analyse eines einzelnen Hedgefonds über Peergroup-Analyse, Portfoliokonstruktion und Risikoanalyse bis zum Stresstest - AlternativeSoft ist eines der effektivsten und intuitivsten Tools, mit denen ich gearbeitet habe.
Broschüren, Fallstudien und angewandtes Research für Private-Equity-Allokatoren und Private-Markets-Investoren.
Der vollständige Überblick über unsere Private-Equity-Werkzeuge - Fonds-Sourcing, Yale Model, Stresstests, Portfoliomanagement und Reporting.
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Entdecken Sie den gesamten Funktionsumfang unserer Plattform und erfahren Sie, wie institutionelle Investoren ihre Private-Markets-Anlageprozesse mit AlternativeSoft neu aufgestellt haben.
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Die Hedgefonds-Branche verzeichnete 2024 Nettoabflüsse von $37.1bn - eine tiefere Analyse zeigt unerwartete Muster, die gängige Annahmen zur Kapitalallokation infrage stellen.
Mehr lesenAn Private Markets scheitern die meisten Analysetools schon bei den Daten. Jede der folgenden Phasen behandelt unregelmäßige Cashflows und GP-Unterlagen als Regelfall und nicht als Ausnahme.
Benchmarken Sie Private-Markets-Fonds nach IRR, TVPI, DPI und RVPI und betrachten Sie sie gemeinsam mit liquiden Alternatives in einem Rahmen.
Kern Ihres ProzessesFühren Sie operative und Investment-Due-Diligence von GPs in der Cloud durch, die Fragebogenhistorie bleibt Fonds für Fonds erhalten. DDQ-Prozess benchmarken
Kern Ihres ProzessesExtrahieren Sie Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungen aus GP-Statements und gleichen Sie sie automatisch ab.
Kern Ihres ProzessesLP-Reporting und Unterlagen für das Komitee entstehen aus aktuellen Cashflow- und Bewertungsdaten, nicht aus einem nachgebauten Modell.
Kern Ihres ProzessesErleben Sie die vier Phasen mit Ihren eigenen GP-Statements in einem 30-minütigen Call.
Demo anfragenAn Private Markets scheitern die meisten Analysetools schon bei den Daten. Geben Sie ein, wie viele Stunden Sie heute je Phase aufwenden, und sehen Sie, was Sie zurückgewinnen.
Gehalt, Arbeitgeberkosten und Gemeinkosten. Verwendeter Stundensatz: -
Geben Sie einen Betrag ein, um die Amortisation zu sehen. Die tatsächlichen Preise bestätigen wir im Gespräch.
Anteil jeder Tätigkeit, den die Plattform übernimmt. Die Standardwerte sind bewusst konservativ gewählt, und Sie können jeden einzelnen anpassen.
Basierend darauf, dass der oben eingegebenen Stunden an das Team zurückfließen.
Dieses Modell bewertet ausschließlich zurückgewonnene Stunden. Nicht enthalten sind die Fehler, die bei manueller Cashflow-Erfassung entstehen: Sie sind schnell gemacht und in der Abstimmung zum Quartalsende teuer zu finden.
AlternativeSoft ist eine Analyseplattform für Private-Equity-Allokatoren und LPs, die Fondsselektion, operative Due Diligence von GPs, Cashflow-Prognose und Portfoliomanagement in einem System vereint. Die Datenbank umfasst 20,000+ Private-Equity-Fonds von Preqin, Pitchbook und Eurekahedge, vergleichbar nach IRR, TVPI, DPI und RVPI. Das Yale Model von Takahashi und Alexander prognostiziert Kapitalabrufe und Ausschüttungen, Stresstests rechnen Bären- und Bullenszenarien über 5 Jahre. Mehr als 150 institutionelle Investoren nutzen die Plattform des 2005 in London gegründeten Anbieters.
Geeignet ist eine Plattform, die den gesamten LP-Prozess abdeckt, statt einzelne Schritte in Excel zu belassen. AlternativeSoft verbindet Fonds-Sourcing in einer Datenbank mit 20,000+ Private-Equity-Fonds, Peergroup-Vergleiche nach IRR, TVPI, DPI und RVPI, Cashflow-Prognose mit dem Yale Model, Stresstests, Portfoliomanagement mit Pacing-Modell sowie die operative Due Diligence von GPs in der Cloud.
Bewährt hat sich das Yale Model von Takahashi und Alexander, das als Branchenstandard für die Cashflow-Prognose von Fondszusagen gilt. In AlternativeSoft geben Sie geplante Einzahlungen und Ausschüttungen ein und sehen die Cashflows im Zeitverlauf, abhängig von Fondsstrategie und erwarteter Rendite. Die Aggregation auf Portfolioebene zeigt den gesamten Liquiditätsbedarf, das Pacing-Modell unterstützt die Planung künftiger Zusagen.
Der bestehende ODD-Prozess wird aus Word, Excel und E-Mail in ein einziges Cloud-System überführt. Mit Cloud ODD von AlternativeSoft nutzen LPs den ILPA DDQ, einen eigenen Due-Diligence-Fragebogen oder beides. Die Plattform liest LPA, PPM, Form ADV und geprüfte Abschlüsse aus, belegt jede Antwort mit Seitenangabe und markiert Auffälligkeiten nach Ihren Regeln. Die Dokumentation bleibt Fonds für Fonds erhalten.
Eingebunden werden Private-Equity-Daten von Preqin, Pitchbook und Eurekahedge, abhängig von den eigenen Datenlizenzen des Kunden. Statt IRR, TVPI, DPI und Cashflows über 20+ GP-Tabellen zu verteilen, liegen sie in einer Datenbank. AlternativeSoft extrahiert zudem Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungen aus GP-Statements und gleicht sie automatisch ab. Über Excel API und Power BI fließen die Analysen in vorhandene Berichte.
Berichte entstehen direkt aus aktuellen Cashflow- und Bewertungsdaten und nicht aus einem nachgebauten Modell. Institutionelle Anleger erzeugen mit AlternativeSoft automatisierte Factsheets im eigenen Design, gremientaugliche Berichte und Power-BI-Dashboards. In der GP-Prüfung sieht das Investmentkomitee, welche Regel eine Antwort markiert hat und warum. So bleibt nachvollziehbar, weshalb ein GP freigegeben wurde, auch Jahre später.
Die größte Ersparnis entsteht, weil Analysten Antworten nicht mehr aus Dokumenten abtippen, sondern nur Ausnahmen prüfen. Die Seite stellt 6 Wochen manueller Arbeit einer Prüfung nach Ausnahmen gegenüber. Die KI-Extraktion von AlternativeSoft belegt jede Antwort mit ihrer Fundstelle, Änderungen gegenüber dem Vorgängerfonds erscheinen zuerst. Ein Rechner auf der Seite zeigt, wie viele Stunden je Prozessphase zurückgewonnen werden.
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