AlternativeSoft ist seit 2005 auf alternative Investments spezialisiert: Die Plattform analysiert, prüft, konstruiert und überwacht Portfolios aus Hedgefonds, Private Equity, Private Debt und Real Assets mit den Werkzeugen, die jede Anlageklasse braucht, in einer Umgebung.
AlternativeSoft ist eine Alternative Investments Software für Investoren, die in Hedgefonds, Private Equity, Private Debt und Real Assets allokieren. Jede Anlageklasse wird mit ihren eigenen Werkzeugen behandelt (nicht normalverteilte Kennzahlen und Liquidität bei Hedgefonds, Yale-Modell und IRR bei Private Equity), in einem Portfolio mit konsolidiertem Exposure und Risiko. Die Plattform deckt Analyse, KI-gestützte Due Diligence, Konstruktion unter Restriktionen, Überwachung und Reporting ab und wurde von Hedgeweek vier Jahre in Folge zur besten Risikomanagement-Software gewählt.
Das Problem : Generische Werkzeuge setzen normalverteilte Renditen, tägliche Liquidität und bekannte Positionen voraus.
Die Lösung : Kennzahlen für schiefe Verteilungen, Liquidität je Bucket, Durchschau-Exposure, prognostizierte Cashflows.
Das Problem : Hedgefonds in einem Werkzeug, Private Equity in einer Tabelle, Immobilien woanders; das Gesamtrisiko ist unbekannt.
Die Lösung : Alle Anlageklassen in einem Portfolio, mit konsolidiertem Exposure, Liquidität und Risiko.
Das Problem : Die operative Due Diligence alternativer Manager bindet Wochen je Manager.
Die Lösung : Fragebögen, Dokumente und Antworten von der KI analysiert, eine Akte je Manager, vollständiger Prüfpfad.
Nicht normale Kennzahlen, Stil- und Faktoranalyse, Liquidität je Bucket und Ranking gegen 6.100+ Strategiegruppen.
Yale-Modell für Cashflows, IRR, TVPI, DPI und PME, Pacing der Zusagen und Vergleich mit Quartilen je Jahrgang.
Exposure, Liquidität und Risiko konsolidiert über Hedgefonds, Private Equity, Private Debt, Real Assets und liquide Fonds.
Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs, Private Equity und Private Debt aus Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment und Ihren eigenen Dateien, in einer abgestimmten Datenbank.
Filtern Sie das Universum nach Strategie, Größe, Liquidität, Sharpe, Drawdown oder jedem anderen Kriterium und ranken Sie die Kandidaten in der Peer Group, die Sie definieren.
VaR, CVaR, Drawdown, Faktor-Exposure sowie historische und eigene Szenarien, auf Fonds- wie auf Gesamtportfolioebene.
Mean-Variance, Black-Litterman und Risk Parity unter Ihren eigenen Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Anlagerichtlinien.
Due-Diligence-Fragebögen werden aus den Unterlagen des Managers vorausgefüllt, Compliance-Punkte markiert, der Prüfpfad für das Komitee dokumentiert.
Factsheets, Portfolioberichte und Komitee-Unterlagen aus Live-Daten in Ihrem Branding, bis zu 100 Berichte pro Lauf.
Ihre Fonds, Portfolios, Indizes und internen Dateien kommen in eine Datenbank, die bereits von 15+ Anbietern gespeist wird. Keine Neueingabe.
Filtern Sie das Universum nach Ihren Kriterien, erstellen Sie eine Shortlist und ranken Sie jeden Kandidaten in seiner Peer Group.
Stresstests, Faktor-Exposure und Optimierung unter Restriktionen, vom Einzelfonds bis zum Multi-Manager-Portfolio.
KI-gestützte Due-Diligence-Fragebögen, Komitee-Unterlagen und automatisiertes Reporting, alles revisionssicher dokumentiert.
| Profil | Was er auf der Plattform tut | Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
| Pensionskassen und Versicherer | Alternatives Programm, Governance. | Anlageklassen gemeinsam gesehen. |
| Dachfonds | Selektion, Due Diligence, Konstruktion, Reporting. | Der ganze Zyklus auf einer Plattform. |
| Family Offices | Alternative Allokation des Vermögens. | Institutionelle Werkzeuge ohne Quant-Team. |
| Privatbanken | Alternatives Angebot für Kunden. | Analyse und Begründung jedes Fonds. |
Bringen Sie Ihre eigenen Fonds mit: Wir bauen die Demo darauf auf.
Schließen Sie sich 150+ Institutionen an, die ihre Fonds mit AlternativeSoft auswählen, analysieren und überwachen. Die Demo wird auf Ihren eigenen Fonds aufgebaut, nicht auf Beispieldaten.
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